近日，云南康旅集团司库管理体系建设通过省国资委验收，获评“优秀”等次。随着司库管理体系全面上线运行，集团银行账户、资金计划、资金结算、融资担保、内部借款、票据、应收账款等资金业务进一步实现线上化、集约化管理，资金管理的透明度、协同性和风险防控能力进一步提升，集团财务数字化转型取得阶段性成效。

　　司库管理体系建设，是国有企业提升资金管理能力、推进财务数字化转型的重要抓手。按照省国资委有关工作部署，云南康旅集团围绕资金风险管控、资金运营管理、金融资源配置和经营决策支撑等重点环节，按照“整体规划、分步实施、强基提能、持续优化”的思路推进司库体系建设，着力构建贯通业务、财务和金融机构的数字化资金管理平台。

　　打通数据链路，让资金管理更加高效

　　作为业务板块较多、管理层级较广的省属企业，资金信息能否及时归集、业务系统能否有效协同，直接影响资金配置和管理效率。

　　在司库体系建设过程中，云南康旅集团持续推进系统集成。目前，司库系统已与物业、地产销售、费控、合同、税务、核算等内部核心系统实现集成贯通，并与20余家银行建立银企直联合作关系，业务、财务和银行之间的数据链路进一步打通。

　　从资金业务发起、支付审批，到线上结算、凭证生成，相关业务逐步实现全流程线上流转，并形成全过程留痕和可追溯机制。过去分散在不同层级、不同业务板块中的资金信息，通过系统进一步汇集，为解决多层级、多业态企业资金管理标准不一、信息分散等问题提供了数字化支撑。

　　集中统筹资源，让资金“看得见、调得动”

　　资金底数清晰、流向透明，是提高资金使用效率的重要基础。

　　围绕银行账户管理，云南康旅集团建立标准化、精细化管理机制，将所属企业银行账户、资金余额、资金流向以及大额资金使用等信息纳入统一管理和动态监测。通过司库平台，资金情况可以快速查询，进一步提高了资金信息获取的及时性和准确性。

　　在此基础上，集团进一步强化资金、融资、票据等金融资源的集中管理，推动资金归集、内部余缺调剂与资金计划协同联动。通过对内部金融资源进行统筹，资金配置逐步由相对分散向集约高效转变，有利于提高集团整体资金调度和资源配置效率。

　　从“掌握资金家底”到“统筹资金资源”，司库平台正在成为集团加强资金集中管理的重要支撑，也为经营管理提供更加及时的数据基础。

　　前移风险关口，让资金安全更有保障

　　提升效率的同时，风险防控也是司库体系建设的重要内容。

　　云南康旅集团将相关风险管控规则嵌入司库系统，通过数字化手段对资金业务进行动态监测，对异常交易进行识别和拦截，对款项逾期等风险提前预警，推动部分资金风险管理由传统的事后检查逐步向事前预警、事中控制转变。与此同时，司库系统采用国产信创部署，进一步强化信息技术安全基础。

　　从业务线上流转，到资金集中统筹，再到风险实时监测，司库管理体系建设推动云南康旅集团资金管理方式发生新的变化。此次通过省国资委验收，也是对集团阶段性建设成果的一次检验。

　　云南康旅集团表示，将持续深化司库管理体系应用，进一步拓展数据分析和业务协同能力，挖掘资金数据价值，不断提升资金统筹配置、风险防控和经营决策支撑水平，推动数字化管理能力更好转化为企业经营发展效能，为高质量转型发展提供更加稳健的资金保障。

　　云南网通讯员 李元